2006/07/28 投信

Fund / NAV /
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日興 TOPIX ／ 7973 ／ 3.64%
中央三井 外国株式／ 11880 ／ 23.28%
中央三井 外国債券／ 15551 ／ 9.61%
DKA 物価連動国債 ／ 10214 ／ -2.04%
DKA Jリート ／ 14581 ／ 17.79%
DIAM ワールドリート ／ 11355 ／ 27.58%
朝日 グローバルバリュー ／ 13774 ／ 5.00%
ING Euromix Bond ／136.05 ／ 0.14%
Nordia Europe Value ／360.00 ／ 32.28%
Templeton East Europe ／ 30.27 ／ 48.02%
Henderson Pan Euro Propety ／ 32.93 ／ 73.88%
Vanguard VFIIX ／ 10.05 ／ 1.79%
Vanguard VFINX ／117.87 ／ 10.81%
Third Avenue TAREX ／ 32.91 ／ 28.49%
Vanguard VTRIX ／ 39.33 ／ 30.33%
ING IGR ／ 18.92 ／ 29.67%
templeton GIM ／ 8.83 ／ 10.84%
Deutsche Bank DBC ／ 25.61 ／ 2.79%
streetTracks GLD ／ 63.11 ／ 47.35%
Brent Oil SEC OILB ／ 65.34 ／ 9.17%
PIMCO PHK ／ 15.18 ／ 9.47%
iShares SHY ／ 79.93 ／ 0.01%
Vanguard VBR ／ 64.82 ／ 3.78%
iShares LQD ／104.52 ／ 0.11%
Vanguard VWO ／ 66.18 ／ 17.28%
iShares EFA ／ 66.07 ／ 0.64%
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TOTAL 【21.28】%